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日志

 
 

深市企业债周末、假期的应计利息额是怎样计算的?  

2012-04-05 23:15:00|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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企业债实行净价交易。在债券净价交易模式下,按净价价格进行申报和交易,但结算价格仍是全价计算,即以成交价格和应计利息额之和作为结算价格。其中:

  应计利息额=票面利率÷365(天)×已计息天数×100。

  其中,国债和企业债券的计息天数为付息起息日至交易日止期间的实际日历天数;公司债券的计息天数为付息起息日至交收日的前一自然日止期间的实际日历天数。当票面利率不能被365天整除时,电脑系统按默认位数全额计算。交割单应计利息总额按四舍五入原则,以元为单位保留2位小数列示。

  111、112开头的债券怎么区分?

  公司债券的编码区间为112XXX,企业债券的编码区间为111XXX。

  上述解答来源于官方文件。注意红色字的地方的差别

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